Forex curto prazo vs longo prazo

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Longo Prazo vs Forex Trading de Curto Prazo.

Existem várias maneiras de classificar os traders, mas uma das diferenças mais significativas é aquela entre os traders de curto e longo prazo. Comerciantes em ambos os campos podem usar análise técnica e fundamental e parar e limitar pedidos de maneiras muito semelhantes, mas com algumas diferenças importantes que podem levar ao desastre se não forem compreendidas corretamente. Embora o estilo de negociação dependa do tipo de personalidade e apetite de risco de um trader, a maioria dos traders de forex geralmente prefere e aplica estratégias de negociação de curto prazo no mercado.

Forex longo prazo ou curto prazo são termos utilizados na negociação forex para explicar alguns procedimentos em um comércio. Todo comércio é um comércio de curto prazo ou um comércio de longo prazo. Um comércio de longo prazo é geralmente uma das poucas oportunidades de negociação difíceis de encontrar no mercado forex. Investir em um comércio de longo prazo é uma maneira de se concentrar em um determinado comércio para o máximo benefício. Especialmente quando o comércio tem uma alta taxa de sucesso. Outro bom benefício do comércio de longo prazo é que ele dá ao profissional de longo prazo tempo para planejar cuidadosamente antes de executar qualquer ação.

A negociação forex de longo prazo é o tipo de negociação empregada por investidores que dependem mais da base fundamental das moedas. Pode haver algum grau de análise técnica envolvida, tanto que ela não é tão pronunciada quando comparada à negociação forex de curto prazo, onde a análise técnica dita o momento perfeito de entradas e saídas. A negociação a longo prazo pode levar de semanas a meses para liquidar uma posição. Um investidor que prefere a negociação forex de longo prazo não se preocupa com a volatilidade diária dos preços das moedas que está negociando. O que ele mais se importa.

A negociação forex de curto prazo é o tipo de negociação empregado por investidores que preferem a ação e a volatilidade do comércio entre dias. Na maioria das vezes, os investidores que preferem operações de curto prazo gostariam de sentar-se diante de seus computadores e esperar pela montagem perfeita, de acordo com a análise técnica de sua estratégia de negociação. Uma vez que a configuração perfeita é alcançada, eles entram no mercado. E uma vez que eles entram em uma posição no mercado forex, eles continuam a monitorar esse negócio até que ele lhes dê um lucro ou uma perda, dependendo de onde o preço do par de moedas vai.

Negociações de longo prazo consomem menos tempo, já que você não precisa assistir ao mercado ao vivo o dia todo, todos os dias. Muitos novos traders estão trabalhando em tempo integral, criando uma família e tendo uma vida enquanto aprendem este mercado. Verificar os seus negócios e fazer ajustes de vez em quando, em vez de observar constantemente o mercado ao vivo durante toda a duração do negócio, requer muito menos tempo. Negociação de curto prazo requer muito mais atenção ao mercado em uma base contínua. Um aspecto muito falado do comércio é o preço que ele pode sofrer emocionalmente. Quanto mais tempo você estiver na frente de sua tela de negociação, observando o ziguezague do mercado entre seu limite e o limite, mais tentador será interferir na sua estratégia.

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Negociação Forex & # 8211; Negociação de Longo Prazo vs. Negociação de Curto Prazo.

Aprenda as principais diferenças entre a negociação forex de curto e longo prazo.

Aprendendo Mercados.

Na LearningMarkets, somos conhecidos por defender estratégias de negociação de longo prazo em operações de curto prazo. Mas, enquanto sentimos que as negociações de longo prazo são vantajosas em relação às negociações de curto prazo (especialmente para os novos traders), entendemos que muitos traders gostam de operar no prazo muito curto, e há até alguns que são bem sucedidos nisso. Também é apropriado acrescentar que a negociação de curto prazo pode ser divertida. Alguns de nós aqui da LearningMarkets alocam uma pequena parte de nossa carteira para negociação de curto prazo porque é agradável.

No entanto, a negociação de longo prazo tem o potencial de ser mais lucrativa e fornecer mais controle de risco. Além disso, normalmente é mais fácil para novos traders forex aprender e começar com estratégias de negociação de longo prazo.

Negociação de Curto Prazo.

Classificamos uma negociação de curto prazo como algo com um período de detenção inferior a uma semana. Negociações de curto prazo incluem day-traders e cambistas, que podem manter uma posição por alguns segundos ou minutos, bem como corretores de swing de curto prazo, que podem manter uma posição por alguns dias.

Uma ótima maneira de saber a diferença entre os traders de curto e longo prazo é o período do gráfico que eles preferem. Comerciantes de longo prazo tendem a usar gráficos diários. Comerciantes de curto prazo podem usar gráficos tão curtos quanto um minuto.

Negociação de longo prazo.

Um negociante de longo prazo fica fora do horizonte de curto prazo e não é identificado apenas pelo período de duração do negócio, mas também pela forma como a posição é administrada durante todo o período de detenção.

Ser um operador de longo prazo não significa que você é um operador estático que não gerencia ativamente uma posição. Um operador de longo prazo pode gerenciar ativamente uma posição por várias semanas a vários meses. Apenas para ser claro, a negociação de longo prazo não é a mesma coisa que "comprar e manter". & Rdquo;

Comerciante Cuidado.

Naturalmente, há muitos participantes no mercado cambial que têm interesse em encorajar negociações de curto prazo sobre negociações de longo prazo, porque elas ganham mais dinheiro quando os negociantes forex negociam com frequência.

Encorajamos você a ignorar muito do que você ouve do biz-op (oportunidade de negócio) e do & ldquo; get-rich-quick & rdquo; programas e de revendedores que o encorajam a negociar em excesso.

Programas Biz-op e "Get-Rich-Quick".

O mundo do varejo forex é invadido por empresas de seminários, consultores e produtores de sistemas. É mais empolgante falar de um sistema super fácil e de curto prazo com retornos elevados, e ele vende muito melhor. Essas empresas sabem disso. Eles defendem muitos comércios, excitação e grandes lucros & mdash; mesmo que só produza comissões / spreads, ansiedade e perdas rápidas.

Isso funciona para eles porque significa que eles estão frequentemente em contato com você e é mais fácil para você se tornar dependente de seus conselhos, ferramentas ou sistema.

Revendedores que incentivam o excesso de negociação.

Este é bem óbvio. Como você pode imaginar, quanto mais transações você fizer, mais dinheiro seu dealer fará com sua conta. Um volume maior de negócios significa mais receita para os revendedores & mdash; mesmo de uma pequena conta. Grande parte da educação gratuita oferecida pelos revendedores é orientada para o comércio de curto prazo por esse motivo.

Agora, veremos as principais diferenças entre as negociações de longo e curto prazos e o que você precisa ter em mente ao tomar decisões.

O Spread.

Comerciantes de forex de curto prazo imediatamente enfrentam uma desvantagem porque negociam mais e têm que superar a disseminação com mais frequência.

Para obter um lucro de 1.000 pips ao negociar esse mesmo par EUR / USD, um trader de forex de curto prazo que faz 50 negócios deve fazer 1.100 pips (supondo que o spread do EUR / USD seja de 2 pips), porque ele tem que superar o espalhar 50 vezes & mdash; uma vez para cada negociação.

Por outro lado, para fazer um lucro de 1.000 pips ao negociar o EUR / USD, um trader de longo prazo pode fazer um negócio que se move 1.002 pips (supondo que o spread do EUR / USD seja de 2 pips). Em outras palavras, ele só tem que fazer 2 pips para superar a propagação.

Olhando para este exemplo, um trader de curto prazo tem que ganhar e mais 98 pips, ou ser aproximadamente 10% mais efetivo do que um trader de longo prazo tem que ser para obter o mesmo lucro. A linha inferior é mais transações iguais a mais custos de transação.

Mais foco.

Descobrimos que muitos comerciantes sofrem com a visão de túnel do mercado. Eles estão assistindo a um ou dois pares a curto prazo e não conseguem ver o que está acontecendo no restante do mercado em torno deles. No entanto, a quantidade de atenção necessária para gerenciar um ou dois negócios de curto prazo com entradas, saídas e paradas pode impedir que o operador de curto prazo veja as oportunidades de negociação em outros pares.

Os operadores de curto prazo que perdem essas oportunidades de negociação não conseguem aproveitar os benefícios da diversificação e do portfólio.

gestão para controlar o risco, que os operadores de longo prazo utilizam rotineiramente.

Flexibilidade.

Comerciantes de curto prazo muitas vezes lidam com ordens de suporte por necessidade. Uma ordem de parênteses ou um cancelamento de outra ordem (OCO) significa que você pré-determinou suas saídas e inseriu essas ordens ao mesmo tempo em que entrou na posição. Os operadores de longo prazo têm maior capacidade de ajustar suas expectativas, gerenciar suas negociações e empregar o controle de risco à medida que surgem novas informações, padrões de preços e oportunidades.

A maioria dos analistas técnicos concorda que a validade de um sinal de negociação é independente do período de tempo. Portanto, se a qualidade.

do sinal de negociação é o mesmo, independentemente do seu período de tempo, você pode querer considerar dar-se mais tempo para tomar decisões.

Comerciantes de curto prazo muitas vezes perdem em rollover, ou prémios de juros, em uma base diária & mdash; dependendo de quando eles entram e saem de suas posições. Operadores de longo prazo podem criar negociações e grupos de posições que se beneficiam do pagamento de juros no longo prazo.

Compromisso com horário.

Negociações de longo prazo normalmente também consomem menos tempo, já que você não precisa assistir ao mercado ao vivo o dia todo, todos os dias. Muitos novos traders estão trabalhando em tempo integral, criando uma família e tendo uma vida enquanto aprendem este mercado.

Verificar os seus negócios e fazer ajustes de vez em quando, em vez de observar constantemente o mercado ao vivo durante toda a duração do negócio, requer muito menos tempo e pode ser facilmente programado em torno de sua rotina diária.

O Pedágio Emocional.

Negociação de curto prazo requer muito mais atenção ao mercado em uma base contínua. Um aspecto muito falado do comércio é o preço que ele pode sofrer emocionalmente.

Quanto mais tempo você estiver na frente de sua tela de negociação, observando o ziguezague do mercado entre seu limite e o limite, mais tentador será interferir na sua estratégia. Esse impacto emocional aumenta o estresse do comércio e pode tornar toda a experiência desagradável.

Negociação de longo prazo versus negociação de curto prazo.

Apesar de ter uma estratégia de negociação, uma das questões mais importantes que você terá que se perguntar é por quanto tempo você estará mantendo seus negócios. Alguns traders podem manter posições por semanas, até meses, enquanto outros preferem descarregar seus negócios rapidamente.

Agora, ainda não há um consenso claro sobre o que torna um operador de curto prazo; até quantas horas você pode manter um comércio para torná-lo um profissional de longo prazo? De acordo com a Wikipedia, os negócios que chegam a algumas semanas são considerados negócios de curto prazo, mas ainda não se sabe quantas semanas são de algumas semanas. À luz disto, vou dar a minha opinião sobre isso a partir dos comerciantes gerais & rsquo; compreensão.

A maioria dos traders de curto prazo que conhecemos se certificam de fechar suas posições antes do fechamento dos mercados na sexta-feira. Geralmente, qualquer trader que detenha uma negociação no fim de semana pode ser considerado um operador de longo prazo. Mesmo assim, ainda existem diferentes tipos de traders de curto e longo prazo.

Entre os operadores de curto prazo, há cambistas que fazem dezenas de negociações em um dia, mantendo-se em cada operação por menos de uma hora. Em seguida, há comerciantes de dia que podem manter um comércio por algumas horas ou dias, mas sempre fechar todos os negócios até o final da semana. Entre os traders de longo prazo, temos traders swing que se manterão em negociações por algumas semanas para pegar toda a tendência, mas há investidores que podem manter uma negociação por meses.

O que considerar antes de escolher um termo de negociação.

Sabendo o que geralmente constitui um comércio de curto e longo prazo, você agora tem que decidir de que maneira você prefere lidar com seus negócios, e há algumas coisas a serem consideradas:

Talvez o fator mais importante a considerar seja o tempo & ndash; quanto tempo você tem que sentar em suas estações de trabalho para estudar os gráficos Forex, o calendário econômico Forex e colocar os negócios reais?

Para o comerciante com tempo suficiente, talvez algumas horas todos os dias, realmente não há qualquer razão para se tornar um profissional de longo prazo. Todos os dias, os mercados apresentam oportunidades privilegiadas de lucro, e poderiam ter mais lucros, em vez de colocar apenas um negócio e mantê-lo por semanas ou meses.

Todos os principais corretores de Forex cobrarão do investidor algum interesse se o negócio for mantido durante a noite, e essa cobrança é chamada de swap. Este interesse é cobrado como uma forma de armazenamento pelo seu corretor, porque eles estão assumindo um risco, fornecendo-lhe alavancagem que pode deixá-los sob o risco de grandes perdas. Às vezes, porém, o swap pode funcionar a seu favor e, na verdade, levar a um lucro, e tudo se resume a como a taxa de swap é calculada.

Basicamente, a taxa de swap dependerá das taxas de juros dos países & rsquo; moedas que você está negociando, mas outros fatores como condições do mercado e a análise da gestão de risco também desempenham um papel. Tomemos, por exemplo, o par EUR / USD, as taxas de juros nos EUA atualmente estão em 0,75% e na Europa em 0,00%. Quando a taxa de juros é menor na moeda que você está vendendo do que a moeda que você está comprando, os swaps funcionarão a seu favor. Portanto, se você encurtar o par EUR / USD, sua conta será creditada com o swap overnight no final do dia de negociação às 22:00 (GMT).

Você pode calcular essa troca durante a noite, deduzindo as taxas de juros dos dois países e considerando alguns outros parâmetros, mas você não precisa. Plataformas de negociação Forex modernas irão informá-lo sobre as taxas de swap para a semana, porque as taxas de swap são liberadas semanalmente. Para o MetaTrader 4, você pode clicar com o botão direito no par de moedas na janela Market Watch e selecionar & lsquo; Especificações & rsquo; para exibir a janela abaixo:

Conhecer a taxa de swap em um par de moedas pode ajudá-lo a decidir por quanto tempo você vai manter a negociação. No exemplo acima para o par EUR / USD, você pode ver que uma posição longa custará mais de $ 5 por dia, para que você possa decidir se os lucros potenciais para essa negociação compensarão os swaps.

À medida que os corretores calculam os swaps, eles levam em consideração a volatilidade do mercado dos países envolvidos no par de moedas, e você também deve. Se você pretende manter uma negociação por várias semanas, deve estar ciente de quaisquer mudanças críticas que possam afetar a força da moeda do país, como eleições gerais, referendos, relatórios do banco central, etc .; basicamente qualquer coisa que pudesse mudar a tendência.

Se o seu negócio ficar preso em um período de volatilidade do mercado, isso pode não apenas afetar os custos de swap que você recebe, mas também a tendência que você estava antecipando. Portanto, antes de escolher um termo de negociação, saiba o que esperar no futuro e se isso afetará você positiva ou negativamente.

Existem várias razões pelas quais um pode optar por negociar nos mercados de Forex, principalmente para ganhar algum dinheiro na esperança de deixar o trabalho do dia, mas também para investir. O mercado Forex pode trazer mais retornos do que uma conta poupança em um banco, então algumas pessoas optam por investir seus fundos de aposentadoria em Forex. Para tal indivíduo, a negociação a longo prazo seria a melhor opção, uma vez que eles provavelmente não estão confiando nos retornos para pagar as contas.

Por outro lado, um negociante que confia na negociação para ganhar a vida não pode favorecer negociações a longo prazo porque elas têm que fazer retiradas, provavelmente até mesmo semanalmente, o que não seria ideal quando uma negociação ainda estava ativa.

Ao mesmo tempo, o montante de capital que você tem em sua conta de negociação também determinará qual termo de negociação é mais adequado para você. Com um capital pequeno, não seria aconselhável negociar a longo prazo, porque a extrema volatilidade do mercado poderia levar a interrupções por parte do corretor quando o saldo da conta fica muito baixo. Como resultado, a negociação de longo prazo é mais adequada para aqueles cujos saldos de conta podem suportar quaisquer mudanças inesperadas de preço.

Se você comparar os corretores de Forex, você verá que eles têm diferentes taxas de swap, incluindo a taxa de swap diária, swap de 3 dias e swaps de fim de semana. Você também notará uma diferença no valor cobrado, o que é algo a ser considerado ao escolher um termo de negociação. Se você pretende se tornar um trader de longo prazo, você deve encontrar o corretor com as taxas mais baixas. Outra consideração deve ser as chamadas de margem e níveis de parada, que também variam de um corretor para o próximo. Estes são os níveis que se o seu patrimônio da conta cai abaixo, o corretor fecha automaticamente seus negócios. Novamente, isso pode não ser um problema para um trader de curto prazo, mas um trader de longo prazo precisa saber para que serve.

Para ouvir um especialista e ajudá-lo a tomar uma decisão sobre um termo de negociação, aqui está um pequeno vídeo:

Dominando a negociação de curto prazo.

Negociações de curto prazo podem ser muito lucrativas, mas também podem ser arriscadas. Uma negociação de curto prazo pode durar apenas alguns minutos até vários dias. Para ter sucesso nessa estratégia, os comerciantes devem entender os riscos e recompensas de cada negociação. Eles devem não apenas saber como identificar boas oportunidades de curto prazo, mas também como se proteger. Neste artigo, examinaremos os conceitos básicos de identificar bons negócios de curto prazo e como lucrar com eles.

Os fundamentos da negociação de curto prazo.

Vários conceitos básicos devem ser entendidos e dominados para negociações de curto prazo bem-sucedidas. Esses fundamentos podem significar a diferença entre uma perda e uma negociação lucrativa.

Reconhecendo Potenciais Candidatos.

Reconhecer o comércio "certo" significa que você sabe a diferença entre uma boa situação potencial e outra a ser evitada. Com muita frequência, os investidores são apanhados no momento e acreditam que, se assistirem ao noticiário da noite e lerem as páginas financeiras, estarão no topo do que está acontecendo nos mercados. A verdade é que, quando soubermos disso, os mercados já estão reagindo. Assim, alguns passos básicos devem ser seguidos para encontrar as negociações certas nos momentos certos.

Etapa 1: observe as médias móveis.

Uma média móvel é o preço médio de um estoque durante um período de tempo específico. Os prazos mais comuns são 15, 20, 30, 50, 100 e 200 dias. A ideia geral é mostrar se uma ação está tendendo para cima ou para baixo. Geralmente, um bom candidato terá uma média móvel inclinada para cima. Se você está procurando um bom estoque para curto, você geralmente quer encontrar um com uma média móvel que está achatando ou diminuindo.

Etapa 2: Entenda os ciclos ou padrões gerais.

Geralmente, os mercados negociam em ciclos, o que torna importante observar o calendário em momentos específicos. Desde 1950, a maioria dos ganhos nos mercados de ações ocorreu no período de novembro a abril, enquanto no período de maio a outubro, as médias foram relativamente estáticas. Os ciclos podem ser usados ​​para a vantagem dos operadores em determinar bons momentos para entrar em posições longas ou curtas.

Etapa 3: Obtenha um senso de tendências de mercado.

Se a tendência for negativa, você pode pensar em curto e fazer muito pouca compra. Se a tendência for positiva, você pode querer considerar comprar com muito pouco tempo. Quando a tendência geral do mercado é contra você, as chances de ter uma queda de sucesso no comércio.

Seguir estes passos básicos lhe dará uma compreensão de como e quando identificar os negócios potenciais certos.

[Compreender os riscos e recompensas de uma estratégia de negociação de curto prazo é fundamental para tomar a decisão sobre se é certo para você. Se você estiver interessado em se tornar um trader de sucesso, o curso Torne-se um dia de tradutores da Investopedia Academy ensinará os fundamentos que você precisa. ]

Controlando Risco.

O risco de controle é um dos aspectos mais importantes da negociação com sucesso. A negociação de curto prazo envolve risco, por isso é essencial minimizar o risco e maximizar o retorno. Isso requer o uso de paradas de venda ou de compra como proteção contra reversões de mercado.

Uma parada de venda é uma ordem para vender uma ação quando ela atinge um preço predeterminado. Quando esse preço é atingido, torna-se uma ordem de venda ao preço de mercado. Uma parada de compra é o oposto. Ele é usado em uma posição vendida quando a ação sobe para um determinado preço, quando então se torna uma ordem de compra.

Ambos são projetados para limitar o seu lado negativo. Como regra geral, na negociação de curto prazo, você quer definir sua parada de venda ou compra parar dentro de 10% -15% de onde você comprou o estoque ou iniciou o curto. A ideia é manter as perdas gerenciáveis ​​para que os ganhos sejam consideravelmente mais do que as perdas inevitáveis ​​que você incorrer.

Análise técnica.

Há um velho ditado em Wall Street: "Nunca lute contra a fita". Se a maioria admitir ou não, os mercados estão sempre olhando para frente e os preços no que está acontecendo. Isso significa que tudo o que sabemos sobre ganhos, gerenciamento da empresa e outros fatores já está precificado no estoque. Ficar à frente de todos os outros requer que você use a análise técnica.

A análise técnica é um processo de avaliar e estudar ações ou mercados usando preços e padrões anteriores para prever o que acontecerá no futuro. No comércio de curto prazo, esta é uma ferramenta importante para ajudar você a entender como fazer lucros, enquanto outros não têm certeza. Abaixo, vamos descobrir algumas das várias ferramentas e técnicas de análise técnica.

Vários indicadores são usados ​​para determinar o momento certo para comprar e vender. Dois dos mais populares incluem o índice de força relativa (RSI) e o oscilador estocástico. O RSI compara a força ou fraqueza relativa de uma ação em comparação com outras ações do mercado. Geralmente, uma leitura de 70 indica um padrão de cobertura, enquanto uma leitura abaixo de 30 mostra que o estoque foi vendido. Embora seja importante ter em mente que os preços podem permanecer nos níveis de sobrecompra ou sobrevenda por um período considerável de tempo.

O oscilador estocástico é usado para decidir se um estoque é caro ou barato com base na faixa de preço de fechamento da ação durante um período de tempo. Uma leitura de 80 sinaliza que o estoque está sobrecomprado (caro), enquanto uma leitura de 20 indica que o estoque está sobrevendido (barato).

O RSI e o stochastics podem ser usados ​​como ferramentas de coleta de estoque, mas você deve usá-los em conjunto com outras ferramentas para identificar as melhores oportunidades.

Outra ferramenta que pode ajudá-lo a encontrar boas oportunidades de negociação de curto prazo são os padrões em gráficos de ações. Padrões podem se desenvolver ao longo de vários dias, meses ou anos. Embora não haja dois padrões iguais, eles podem ser usados ​​para prever movimentos de preços.

Vários padrões importantes a serem observados incluem:

Cabeça e ombros: A cabeça e os ombros, considerados um dos padrões mais confiáveis, é um padrão de reversão frequentemente visto quando um estoque está chegando ao topo. Triângulos: Um triângulo é formado quando o intervalo entre os altos e baixos de uma ação se estreita. Esse padrão geralmente ocorre quando os preços estão chegando ao limite mínimo. Como os preços se estreitam, isso significa que as ações podem sair de cabeça para baixo ou de maneira violenta. Double tops: Um top duplo ocorre quando os preços sobem a um certo ponto no volume pesado, recuam e, em seguida, voltam a testar esse ponto no volume reduzido. Esse padrão sinaliza que o estoque pode estar indo para baixo. Fundos duplos: Um fundo duplo é o reverso de um topo duplo. Os preços vão cair a um certo ponto no volume pesado e, em seguida, subir antes de cair de volta ao nível original em menor volume. Incapaz de quebrar o ponto baixo, esse padrão sinaliza que o estoque pode estar mais alto.

Linha de fundo.

A negociação de curto prazo usa muitos métodos e ferramentas para ganhar dinheiro. O problema é que você precisa se instruir sobre como aplicar as ferramentas para alcançar o sucesso. À medida que você aprende mais sobre negociações de curto prazo, você se verá atraído por uma ou outra estratégia antes de escolher a combinação certa para suas tendências específicas e apetite por risco. O objetivo de qualquer estratégia de negociação é manter as perdas no mínimo e os lucros no máximo, e isso não é diferente para negociações de curto prazo.

Determinando se você é um profissional de longo prazo ou de curto prazo.

Você prefere ser um cambista lucrativo ou um seguidor de tendências? Ou é o estilo de negociação que você admira negociação de swing? Há um grande número de abordagens diferentes para a negociação, e os comerciantes às vezes podem se sentir confusos ou ignorantes ao determinar qual abordagem usar no início de suas carreiras. Mas a boa notícia é que você pode agrupar todos os estilos e estratégias de negociação em dois grupos com base no seu período de tempo, e ter uma boa idéia se eles atenderão às suas necessidades e expectativas ou não. Neste artigo vamos dar uma olhada neste assunto e compará-los para você, a fim de ajudar a tornar a decisão mais fácil para você. Vamos discutir primeiro as estratégias de curto e longo prazo separadamente, depois compará-las em termos de benefícios e armadilhas.

Estratégias de Curto Prazo.

Estratégias de curto prazo geralmente envolvem a abertura e o fechamento de posições em apenas 5 minutos, no máximo uma semana. Em muitos casos, a análise técnica é a principal ferramenta do trader de curto prazo. Leva um tempo considerável para que as liberações do PIB ou NFP impactem os eventos econômicos subjacentes analisados ​​pelos estudos fundamentais e, como tal, as ferramentas fundamentais têm pouco valor na avaliação de eventos de curto prazo. As estratégias técnicas, no entanto, são ideais para negociar em condições voláteis e variáveis ​​de mercado (na verdade, elas são as únicas ferramentas para negociar esses mercados).

Muitos acreditam que a negociação de curto prazo minimiza os riscos e permite que os comerciantes gerem retornos máximos, assumindo apenas uma exposição limitada. O fato é que nem a negociação a curto nem a longo prazo é mais segura em si. Mas a abordagem de curto prazo envolve riscos menores, se a disciplina for exercida ao escolher as oportunidades certas que valem a negociação.

O comércio de curto prazo é popular entre os iniciantes, provavelmente por causa do fator medo que dificulta a permanência no mercado por um período de tempo muito longo. Ao contrário do comércio de longo prazo ao longo de meses, o comércio de curto prazo é um fenômeno da era moderna dos mercados de ações e das tecnologias avançadas de comunicação. As bolsas de valores centralizadas tornaram a negociação de curto prazo uma possibilidade há alguns séculos, mas, mesmo assim, o prazo era muito mais longo do que o praticado por cambistas ou day traders hoje.

Vamos dar uma olhada nas várias abordagens brevemente.

Em escalpelamento, os comerciantes optam por permanecer no mercado por apenas alguns minutos. O objetivo é lucrar com a volatilidade e minimizar os riscos de exposição ao mercado. Embora seja uma estratégia popular entre um número considerável de traders, é também o estilo & ldquo; & rdquo; do iniciante em pânico. Esse tipo de operador abre e fecha posições em rápida sucessão sem um plano claro, e suas ações lembram a de um cambista, e ele pode até pensar em si mesmo como um cambista, mas o fato é que escalpelamento não é uma boa estratégia para iniciantes, uma vez que requer uma quantidade considerável de experiência e educação para permitir retornos seguros e significativos.

Dia de Comércio.

O Day Trading tornou-se especialmente popular durante o bull market de 1993-2000, uma vez que o advento da internet tornou a abertura e o fechamento de múltiplas posições uma possibilidade para o operador individual e não profissional. No forex é o estilo preferido de muitos comerciantes iniciantes e experientes que não querem manter as posições abertas por mais de um breve período de tempo. Na verdade, as estatísticas mostram que apenas uma pequena minoria de traders mantém posições abertas por mais de um dia em forex, para melhor ou para pior.

Swing Trading.

Entre as estratégias de curto prazo, o swing trading talvez seja o mais fácil e mais promissor para os traders de curto prazo. Nesta abordagem, as posições são abertas e fechadas durante alguns dias ou uma semana; O tamanho da posição é pequeno, pois padrões de alcance relativamente menos voláteis criam oportunidades de lucro que podem ser exploradas sem muito risco. Os operadores de Swing têm limites claros em mente quando se trata de volatilidade e intervalos, e se recusam a ser sugados para o caos do mercado se os eventos se moverem contra o que estava sendo antecipado por eles.

Estratégias de longo prazo.

É difícil e impraticável usar análise fundamental em negociações de curto prazo, em que o curso de uma negociação é de poucas horas, ou no máximo, dias. Assim, os operadores de curto prazo geralmente se limitam a usar estratégias técnicas para análise e estratégias. Os operadores de longo prazo, por outro lado, podem optar por enfocar abordagens fundamentais ou técnicas ao formular suas estratégias, e a dimensão adicional da flexibilidade se traduz em maior percepção e melhores lucros no devido tempo.

Devido à necessidade de combinar diversos tipos de dados de diferentes fontes de credibilidade variável, os iniciantes optam por ignorar a análise fundamental na formulação de suas estratégias e se limitam à abordagem técnica. Embora este seja um método válido, é difícil obter o grau de confiança concedido pela análise fundamental através do uso exclusivo de ferramentas técnicas. O resultado para esses traders é que é muito difícil manter posições longas o suficiente para alcançar o grau de lucratividade que as negociações de longo prazo podem permitir aos seus praticantes persistentes.

Vamos, mais uma vez, dar uma olhada nas várias estratégias de longo prazo brevemente.

Tendência seguinte.

Seguimento de tendências é a estratégia de longo prazo mais comum e lucrativa. Nesse tipo de negociação, os operadores concentram-se na corrente principal da ação do preço, ignorando as agências ou usando-as como oportunidades em que o profissional pode aderir à tendência. A tendência seguinte é muito popular desde o início dos anos 80, quando se demonstrou ser uma estratégia excepcionalmente lucrativa se praticada da maneira correta com disciplina e confiança.

As tendências são criadas pelos fundamentos, e o conhecimento dos fundamentos pode ser um grande multiplicador de lucros e um impulsionador da confiança para qualquer trader. Mas não é preciso ser um analista fundamental para lucrar com as tendências. É possível explorá-los usando apenas ferramentas técnicas e, embora tanto a entrada quanto a saída sejam posteriores ao ideal, grandes lucros são certamente possíveis se a abordagem técnica for aplicada com consistência.

Carry Trade.

Outra estratégia extremamente popular, o carry trade envolve a tendência de seguir em grande medida, mas também leva em conta a dimensão adicional da receita de juros, é menos dependente da análise fundamental e um pouco mais arriscado do que uma tendência simples seguindo a estratégia. O carry trade também é mais simples: pelo menos obter lucros é muito mais simples no carry trade, embora o mesmo não possa ser dito sobre protegê-los.

Vantagens e desvantagens da negociação de curto prazo.

Agora que discutimos os vários tipos de estratégias de negociação, dependendo do prazo escolhido, podemos dar uma olhada nas vantagens e desvantagens de usá-las do ponto de vista de um operador inexperiente.

A principal vantagem da negociação de curto prazo é o menor risco envolvido, devido a tamanhos menores de movimentos de preços. Mesmo os movimentos mais acentuados do par EURUSD, por exemplo, não atingirão mais de 150 pontos em poucos minutos. No curso de alguns dias, no entanto, os movimentos de preços podem facilmente ser ricos em centenas de pontos, como visto até mesmo nos últimos meses de 2009. Assim, um erro de negociação de curto prazo provavelmente será muito menos oneroso na maior parte do tempo. comparação com uma estratégia de negociação de longo prazo.

Outra vantagem, muito apreciada pelos comerciantes inexperientes, é o tamanho menor das posições e a menor agitação emocional se algo der errado. Uma posição de longo prazo geralmente se acumula ao longo do tempo e, no caso de caos do mercado, o tamanho da posição em risco pode ser muito maior. Como o negociante de curto prazo não costuma ocupar qualquer posição por mais de um dia no máximo, seu risco em um único negócio é mais fácil de controlar, e menos pressão emocional é sentida como resultado.

Por outro lado, a negociação de curto prazo geralmente envolve muito menos visibilidade e insight em comparação a uma estratégia de longo prazo. É bem conhecido que a ação do preço é em grande parte aleatória no curto prazo, e é difícil interpretá-lo em tal período usando qualquer ferramenta que dependa de uma análise lógica e de uma estrutura consistente.

Outra desvantagem excepcionalmente importante, ainda que muitas vezes desconsiderada, da negociação de curto prazo está relacionada aos custos de negociação, e não à perda ou ganhos na própria atividade de negociação. Nós todos sabemos que uma taxa fixa, seja no spread, ou em comissões, deve ser paga ao corretor para compensar seus serviços, independentemente do desempenho do comerciante. Na negociação de curto prazo, esses custos são muito, muito maiores, e também prejudicam uma proporção muito maior dos lucros do negociante. Embora o spread seja muito pequeno, você ficará surpreso ao ver quanto da sua conta é consumido por ele, se você estiver negociando de forma desordenada e pulando em qualquer "oportunidade" & rdquo; isso surge sem consideração.

Vantagens e desvantagens da negociação a longo prazo.

A principal vantagem do comércio de longo prazo é a previsibilidade. Como é indiscutível que, a longo prazo, os preços de mercado são determinados por fatores fundamentais como taxas de juros, desemprego, produtividade e vários outros, os analistas podem chegar a conclusões sobre preços futuros examinando esses fatores e colocando-os em um prazo mais longo. estrutura. Todos os comerciantes querem adquirir um senso de causalidade e criar uma base lógica para as decisões comerciais, e isso é muito mais fácil de se conseguir em negociações de longo prazo.

Custo mais baixo.

Um operador de longo prazo não precisa, e não deve abrir e fechar posições com muita frequência, com o resultado de que as taxas devidas ao corretor são muito menores do que as incorridas no curso de negociações de curto prazo. Os custos de spread devem sempre ser primordiais na mente de qualquer trader, porque são constantes, enquanto os lucros e perdas são sempre variáveis. Ao adotar a abordagem de longo prazo, podemos minimizar a invisibilidade a esse respeito e planejar melhor para o futuro.

Analise fundamental.

A negociação de longo prazo é muito mais adequada para o uso de análise fundamental. Como discutido anteriormente, e como demonstrado pela experiência, os dados econômicos rapidamente perdem sua importância no ambiente altamente volátil do comércio de curto prazo.

Confiança e facilidade de mente.

Finalmente, embora o período de preparação seja longo, um trader de longo prazo pode relaxar depois, já que ele não precisa acompanhar todos os eventos diários nos mercados, especialmente quando se trata da ação do preço. De fato, é muito mais produtivo e conveniente examinar os eventos econômicos de um dia após o fechamento da negociação com uma mente calma, a fim de chegar a conclusões racionais na ausência de pressões emocionais. Os operadores de curto prazo muitas vezes ficam exaustos após a ação pesada do dia, mas os operadores de longo prazo ainda possuem energia suficiente para realizar análises.

Quais são as desvantagens da negociação a longo prazo? Em primeiro lugar, a negociação de longo prazo é um pouco mais exigente que a negociação de curto prazo, pelo menos na fase inicial. Os comerciantes devem investir o tempo e a energia necessários para entender a economia, de modo que possam adquirir o nível de confiança exigido, sem o qual a negociação de longo prazo é muito difícil de ser realizada de maneira lucrativa. Nem todo mundo está disposto a fazer esse investimento, e eles não podem se beneficiar do valor agregado fornecido por estratégias fundamentais de longo prazo como resultado. Este fato é uma vantagem educacional adicional.

Negociações de longo prazo expõem o trader a movimentos de longo prazo que são maiores e envolvem maior risco, com o resultado de que, se você estiver do lado errado, as perdas podem ser muito mais dolorosas. Para controlar esse risco, os negociantes de longo prazo podem reduzir a alavancagem e manter um grau de humildade diante da ação do mercado, de modo que não haja negação se virmos as luzes de um trem se aproximando da distância. Além disso, há momentos em que os movimentos de preços que normalmente ocorreriam no curso de poucos meses ocorrem em poucos dias, onde a distinção entre uma estratégia de longo prazo ou uma estratégia de curto prazo perde seu significado. Para evitar isso, os comerciantes devem usar uma abordagem de entrada em camadas, e devem ser consistentes em seus tamanhos de comércio, de modo que as perdas em um negócio infeliz não acabem com os ganhos de muitos meses passados.

Conclusões

Há poucas dúvidas de que a negociação de longo prazo é o método mais lucrativo para o profissional que está disposto a investir tempo e energia para adquirir o grau necessário de conhecimento. Mas muitos não querem fazê-lo por diferentes razões, e para tais estratégias de curto prazo, os comerciantes oferecem o único recurso. Nossa principal ressalva para os traders de curto prazo é que eles devem ser muito exigentes quanto às negociações que realizam, devido ao papel maior desempenhado pelo spread e aos perigos envolvidos no supertrading. Com uma abordagem disciplinada e um estilo consistente, as oportunidades são ilimitadas nos mercados financeiros, e todas as estratégias são permissíveis para todos que desejam aplicá-las com um pouco de bom senso e conservadorismo.